Page 691 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 689The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/136 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat,kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)27. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)27. LONG TERM BANK LOANS (continued)1. Pinjaman PEPC - Mekanisme struktur pinjaman wali amanat (%u201cTBS%u201d) (lanjutan)1. PEPC loan - Mechanism of trustee borrowing structure (%u201cTBS%u201d) (continued)PEPC mencatat sisa dana pada akun Trustee pada tanggal 31 Desember 2023, sebesar AS$100.434 (31 Desember 2022: AS$13.804) sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.PEPC recorded the remaining balance in Trustee accounts as of December 31, 2023 amounting to US$100,434 (2022: US$13,804) as restricted fund.Sehubungan dengan fasilitas pembiayaan untuk proyek pengembangan JTB, PEPC melalui HSBC Bank USA sebagai Trustee, menandatangani International Swaps and Derivatives Association, Inc. (%u201cISDA%u201d) Master Agreement untuk melakukan swap sebesar 50% atas suku bunga mengambang menjadi suku bunga tetap. Jumlah nosional, bunga tetap, periode lindung nilai, mark-to market, dan porsi lindung nilai tidak efektif berdasarkan perjanjian adalah sebagai berikut:In relation to the above financing facilities related to development of JTB project, PEPC through HSBC Bank USA as Trustee, entered into an International Swaps and Derivatives Association, Inc. (%u201cISDA%u201d) master agreement to swap 50% of the floating interest rates to a fixed rate. The total notional amount hedged, fix interest, hedge period, mark-tomarket, and portion of hedge ineffective based on the agreement are as follows:Deskripsi perjanjian/Agreement descriptionNilai nosional sesuai tanggal/Notional amount as per effective dateTingkat bunga tetap/Fixed ratePeriode/PeriodConventional Tranche A - 15 tahun/years315.000 1,8889% Juli/July 2019 -Maret/March 2034Conventional Tranche B - 10 tahun/years479.970 1,7410% Juli/July 2019 -Maret/March 2029Wakala Tranche A - 15 tahun/years 18.000 1,9366% Juli/July 2019 -Maret/March 2034Wakala Tranche B - 10 tahun/years 27.000 1,8175% Juli/July 2019 -Maret/March 2029