Page 686 - Demo

684 Laporan Tahunan %u2022 PT Pertamina Hulu EnergiLAPORAN KEUANGAN 7 FINANCIAL STATEMENTThe original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/131 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat, kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)26. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 26. SHORT TERM BANK LOANS (continued)b. PT Bank ICBC Indonesia b. PT Bank ICBC IndonesiaBerdasarkan perjanjian kredit tanggal21 Oktober 2015, Elnusa memperolehfasilitas Omnibus Uncommitted untukmembiayai keperluan Elnusa yang terdiri dari pinjaman tetap on-demand (%u201cPTD%u201d), LC,SKBDN, TR dan BG.Based on a credit agreement datedOctober 21, 2015, the Elnusa obtained Uncommitted Omnibus facilities to finance the Elnusa%u2019sexpenditure consisting of on-demand fixed loan(%u201cPTD%u201d), LC, SKBDN, TR and BG.Pada tanggal 21 September 2016 dilakukanperpanjangan dan penambahan fasilitasPT Elnusa Trans Samudera (%u201cETSA%u201d)sebagai Co-Borrower dengan maksimalpenarikan sebesar AS$5.000.000 (nilaipenuh).As of September 21, 2016, the facilities have beenextended and amended with PT Elnusa TransSamudera (%u201cETSA%u201d) as Co-Borrower with maximumamount of US$5,000,000 (full amount).Pada tanggal 10 Desember 2020 dilakukanperpanjangan dan penambahan fasilitasPT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (%u201cEFK%u201d)sebagai Co-Borrower dengan maksimalpenarikan sebesar AS$5.000.000 (nilaipenuh).As of December 10, 2020, the facilities have been extended and amended with PT Elnusa Fabrikasi Konstruksi (%u201cEFK%u201d) as Co-Borrower with maximum amount of US$5,000,000 (full amount).Pada tanggal 30 November 2022, fasilitastersebut dilakukan perpanjangan danpenambahan PT Sigma Cipta Utama (%u201cSCU%u201d) sebagai Co-Borrower dengan maksimalpenarikan sebesar AS$5.000.000 (nilaipenuh).As of November 30, 2022, the facilities have been extended and amended with PT Sigma Cipta Utama (%u201cSCU%u201d) as Co-Borrower with maximum amount of US$5,000,000 (full amount).Fasilitas PTD, UPAS/ UFAM, dan TRdikenakan bunga sebesar SOFR ditambahmarjin tertentu per tahun untuk penarikandalam Dolar AS dan JIBOR ditambah marjintertentu per tahun untuk penarikan dalamRupiah.The PTD, UPAS/ UFAM, and TR facilities bear interest at the rate of SOFR plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollar and JIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in Rupiah. Fasilitas kredit dalam proses perpanjangandengan batas maksimum gabungan sebesar$AS15.000.000, dan akan jatuh temposampai dengan tanggal 31 Oktober 2024.Uncommitted credit is in process of being extend with a maximum combined limit of US$15,000,000 will be available until October 31, 2024.Fasilitas ini mengharuskan Elnusa untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjiankredit:- Maksimal Interest Bearing Debt toEBITDA Ratio sebesar 4 kali.These facilities require Elnusa to comply to certain requirement, among others, financial ratios as stipulated in the credit agreement:- Maximal Interest Bearing Debt to EBITDARatio of 4 times.Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (cleanbasis).These facilities are provided on a clean-basis.Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo terutang fasilitas pinjaman ini sebesar masing-masing $AS3.670.770 (setara dengan Rp56.673) dan Rp9.617 dan $AS3.700.339 (setara dengan Rp57.696) dan Rp16.352.As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the outstanding balance of these loan facilities amounted to US$3,670,770 (equivalent toRp56,673) and Rp9,617 and US$3,700,339(equivalent to Rp57,696) and Rp16,352, respectively.