Page 685 - Demo

PT Pertamina Hulu Energi %u2022 Annual Report 683The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIESDaftar 5/130 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIANTanggal 31 Desember 2023 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam ribuan dolar Amerika Serikat,kecuali dinyatakan lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENTSAs of December 31, 2023and for the Year Then Ended(Expressed in thousands of United States dollars,unless otherwise stated)26. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 26. SHORT TERM BANK LOANS (continued)2. Pinjaman bank Elnusa 2. Elnusa bank loana. PT Bank UOB Indonesia a. PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan perjanjian kredit tanggal 3 Desember 2015 yang terakhir kali diubah tanggal 17 April 2023, Elnusa memperoleh fasilitas Multi Option Trade untuk keperluan modal kerja yang terdiri dari Letter of Credit (%u201cLC%u201d)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (%u201cSKBDN%u201d), BEP-Buyer, Invoice Financing (%u201cIF%u201d), Bank Guarantee (%u201cBG%u201d), Revolving Credit Facility (%u201cRCF%u201d), Standby Letter of Credit (%u201cSBLC%u201d), Trust Receipt (%u201cTR%u201d), dan Clean Trust Receipt (%u201cCTR%u201d) dengan batas maksimum gabungan sebesar AS$20.000.000 (nilai penuh).Based on a credit agreement dated December 3, 2015 which was amended on April 17, 2023, Elnusa obtained Multi Option Trade facilities for working capital purposes consisting of Letter of Credit (%u201cLC%u201d)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (%u201cSKBDN%u201d), BEP-Buyer, Invoice Financing (%u201cIF%u201d), Bank Guarantee (%u201cBG%u201d), Revolving Credit Facility (%u201cRCF%u201d), Standby Letter of Credit (%u201cSBLC%u201d), Trust Receipt (%u201cTR%u201d), and Clean Trust Receipt (%u201cCTR%u201d) with a maximum combined limit of US$20,000,000 (full amount).Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bunga sebesar LIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Dolar AS dan JIBOR ditambah marjin tertentu per tahun untuk penarikan dalam Rupiah. Fasilitas ini berjangka waktu sampai dengan tanggal 1 Februari 2025.The TR, CTR and IF facilities bear interest at the rate of LIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in US Dollars and JIBOR plus certain margin per annum for withdrawal in Rupiah. These facilities are available until February 1, 2025.Fasilitas ini mengharuskan Elnusa untuk memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya persyaratan rasio keuangan sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kredit:- Minimal Debt Service Coverage Ratio(DSCR) sebesar 1,25 kali.- Maksimal Gross Debt to EBITDA Ratio sebesar 4 kali.Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (cleanbasis).These facilities require Elnusa to comply to certain requirement, among others, financial ratios as stipulated in the credit agreement:- Minimal Debt Service Coverage Ratio (DSCR) of 1.25 times.- Maximal Gross Debt to EBITDA Ratio of 4 times.These facilities are provided on a clean-basis.Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo terutang fasilitas pinjaman ini masing-masing sebesar $ASNihil (setara dengan RpNihil) dan Rp67.433 serta $AS174.052 (setara dengan Rp2.714) dan Rp28.985.As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the outstanding balances of these loan facilities amounted to US$Nil (equivalent to RpNil) and Rp67,433 and US$174,052 (equivalent to Rp2,714) and Rp28,985, respectively.