Page 793 - Demo

01020304050607 Consolidated Financial Statements Laporan Keaungan Konsolidasian PT Pertamina Hulu Energi 791The original consolidated financial statement included hereinare in Indonesian language.PT PERTAMINA HULU ENERGI DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARIESDaftar 5/127 ScheduleCATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANKONSOLIDASIAN (lanjutan)Tanggal 31 Desember 2024 dan untukTahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut(Disajikan dalam Ribuan Dolar Amerika Serikat,Kecuali Dinyatakan Lain)NOTES TO THE CONSOLIDATEDFINANCIAL STATEMENT (continued)As of December 31, 2024 andfor the Year Then Ended(Expressed in Thousands of United States Dollars,Unless Otherwise Stated)26. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK (lanjutan) 26. SHORT TERM BANK LOANS (continued)2. Pinjaman bank Elnusa 2. Elnusa bank loana. PT Bank UOB Indonesia a. PT Bank UOB IndonesiaBerdasarkan perjanjian kredit tanggal3 Desember 2015 yang terakhir kali diubahtanggal 10 Januari 2024, Elnusa memperolehfasilitas Multi Option Trade untuk keperluanmodal kerja yang terdiri dari Letter of Credit(%u201cLC%u201d)/Surat Kredit Berdokumen DalamNegeri (%u201cSKBDN%u201d), BEP-Buyer, InvoiceFinancing (%u201cIF%u201d), Bank Guarantee (%u201cBG%u201d),Revolving Credit Facility (%u201cRCF%u201d), StandbyLetter of Credit (%u201cSBLC%u201d), Trust Receipt(%u201cTR%u201d), dan Clean Trust Receipt (%u201cCTR%u201d)dengan batas maksimum gabungan sebesarAS$20.000.000 (nilai penuh).Based on a credit agreement datedDecember 3, 2015 which was amended on Januari10, 2024, Elnusa obtained Multi Option Tradefacilities for working capital purposes consisting ofLetter of Credit (%u201cLC%u201d)/Surat Kredit BerdokumenDalam Negeri (%u201cSKBDN%u201d), BEP-Buyer, InvoiceFinancing (%u201cIF%u201d), Bank Guarantee (%u201cBG%u201d),Revolving Credit Facility (%u201cRCF%u201d), Standby Letter ofCredit (%u201cSBLC%u201d), Trust Receipt (%u201cTR%u201d), and CleanTrust Receipt (%u201cCTR%u201d) with a maximum combinedlimit of US$20,000,000 (full amount).Fasilitas TR, CTR dan IF dikenakan bungasebesar LIBOR ditambah marjin tertentu pertahun untuk penarikan dalam Dolar AS danJIBOR ditambah marjin tertentu per tahununtuk penarikan dalam Rupiah. Fasilitas iniberjangka waktu sampai dengan tanggal1 Februari 2025.The TR, CTR and IF facilities bear interest at therate of LIBOR plus certain margin per annum forwithdrawal in US Dollars and JIBOR plus certainmargin per annum for withdrawal in Rupiah. Thesefacilities are available until February 1, 2025.Fasilitas ini mengharuskan Elnusa untukmemenuhi beberapa persyaratan,diantaranya persyaratan rasio keuangansebagaimana ditetapkan dalam perjanjiankredit:- Minimal Debt Service Coverage Ratio(DSCR) sebesar 1,25 kali.- Maksimal Gross Debt to EBITDA Ratiosebesar 4 kali.Fasilitas ini diberikan tanpa jaminan (cleanbasis).These facilities require Elnusa to comply to certainrequirement, among others, financial ratios asstipulated in the credit agreement:- Minimal Debt Service Coverage Ratio (DSCR)of 1.25 times.- Maximal Gross Debt to EBITDA Ratio of 4times.These facilities are provided on a clean-basis.Pada tanggal 31 Desember 2024 dan31 Desember 2023 saldo terutang fasilitaspinjaman ini masing-masing sebesarRp47.544 dan Rp67.434.As of December 31, 2024 and December 31, 2023,the outstanding balances of these loan facilitiesamounted to Rp47,544 and Rp67,434.b. PT Bank ICBC Indonesia b. PT Bank ICBC IndonesiaBerdasarkan perjanjian kredit tanggal21 Oktober 2015, Elnusa memperolehfasilitas Omnibus Uncommitted untukmembiayai keperluan Elnusa yang terdiridari pinjaman tetap on-demand (%u201cPTD%u201d), LC,SKBDN, TR dan BG.Based on a credit agreement datedOctober 21, 2015, the Elnusa obtainedUncommitted Omnibus facilities to finance theElnusa%u2019s expenditure consisting of on-demandfixed loan (%u201cPTD%u201d), LC, SKBDN, TR and BG.Pada tanggal 21 September 2016 dilakukanperpanjangan dan penambahan fasilitasPT Elnusa Trans Samudera (%u201cETSA%u201d)sebagai Co-Borrower dengan maksimalpenarikan sebesar AS$5.000.000 (nilaipenuh).As of September 21, 2016, the facilities have beenextended and amended with PT Elnusa TransSamudera (%u201cETSA%u201d) as Co-Borrower withmaximum amount of US$5,000,000 (full amount).