Page 251 - Demo

Tata Kelola Perusahaan yang BaikGood Corporate GovernanceTanggung Jawab Sosial PerusahaanCorporate Social ResponsibilityLaporan Keuangan KonsolidasianConsolidated Financial ReportPT Pertamina Hulu Energi2020 Laporan Tahunan TerintegrasiIntegrated Annual Report 251LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIANConsolidated Statement of Cash FlowsUraianDescription2020 2019 Pertumbuhan | GrowthJuta USDMillion USDJuta USDMillion USDJumlah (juta USD)Amount (Million USD) %(Penurunan) / Kenaikan Neto Kas dan Setara kasNet (Decrease)/ Increase in Cash and Cash Equivalents 110,49 0,05 110,44 230.085,42Efek Perubahan Nilai KursEffect of Exchange Rate Changes 11,78 6,44 5,35 83,01Saldo Kas dan Setara Kas Pada Awal TahunCash and Cash Equivalents at the Beginning of the Year 223,74 217,25 6,49 2,99Saldo Kas dan Setara Kas Pada Akhir TahunCash and Cash Equivalents at the End of the Year 346,01 223,74 122,27 54,65CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES In 2020, PHE recorded a Cash Flow from Operating Activities of USD383.67 million. The value decreased by USD396.60 million or 50.83% compared to USD780.27 million in 2019. This was mainly due to a decrease in cash receipts from customers as well as cash payments to suppliers that were larger than in 2019.CASH FLOW FOR INVESTING ACTIVITIES Total Cash Flow from Investing Activities in 2020 was recorded at USD309.31 million. The number decreased by USD120.24 million or 27.99% compared to USD429.55 million in 2019. The factor affecting this is the rescheduling of 2020 investment activities due to the impact of the Covid-19 pandemic.CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES Total Cash Flow from Financing Activities in 2020 was recorded at USD36.13 million. The value increased by USD386.81 million or 110.30% compared to USD350.67 million in 2019. This is due to the addition of Restricted Funds from the realization of cash settlement of PT PHE Oil and Gas BV%u2019s Long Term Loan Liabilities to PT PHE which was carried out in December 2020.ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Pada tahun 2020 PHE mencatatkan jumlah Arus Kas dari Aktivitas Operasi sebesar USD383,67 juta. Jumlah tersebut turun sebesar USD396,60 juta atau 50,83% dibanding tahun 2019 yang sebesar US780,27 juta. Hal ini terutama disebabkan adanya penurunan Penerimaan Kas Dari Pelanggan serta adanya pembayaran kas kepada pemasok lebih besar dari tahun 2019.ARUS KAS UNTUK AKTIVITAS INVESTASI Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Investasi pada tahun 2020 tercatat sebesar USD309,31 juta. Jumlah tersebut turun USD120,24 juta atau 27,99% dibanding tahun 2019 sebesar USD429,55 juta. Faktor yang mempengaruhi hal ini terutama adanya reschedule kegiatan investasi 2020 karen dampak pandemic Covid-19.ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Jumlah Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan pada tahun 2020 tercatat sebesar USD36,13 juta. Jumlah tersebut naik sebesar USD386,81 juta atau 110,30% dibanding tahun 2019 yang sebesar USD350,67 juta. Hal ini terutama adanya penambahan Dana yang Dibatasi Penggunaannya dari realisasi cash settlement atas Long Term Loan Liabilities PT PHE Oil and Gas BV kepada PT PHE yang dilakukan pada Desember 2020.